1、负责执行公司现金、银行存款的收付工作；
2、汇总编制公司每月的资金收支明细表，确保收支金额和记录正确无误；
3、按时录入财务软件，包括现金、银行业务的收付记录；
4、及时取得银行对账单，编制银行余额调节表，交会计核对；
5、负责登记公司办公用品及固定资产账目；
6、完成领导交办的其他临时任务及出纳应该完成的其他任务。